Tüzel Kişi firmaların yurt içi tüm bankalardaki bir önceki ayın son iş günündeki TL ve döviz cinsinden nakdi ve gayri nakdi toplam kredi bakiyesi 5 Milyon TL ve üzerinde olması halinde kredi anapara tutarları esas alınarak bildirim yükümlülüğü getirilmiştir.

Tüm tutarlar, yabancı para cinsinden hesap bakiyelerinin TL cinsinden karşılığı olarak raporlanacaktır.

Türkiye Cumhuriyet Merkez  Bankası’nın 20 Mart 2023 tarihli Tüzel  Kişilerin  Döviz  Pozisyon  Raporlaması konulu talimatı doğrultusunda,

“yurt içinde faaliyet gösteren bankalardan kullandığı nakdi  ve  gayri nakdi  toplam kredi bakiyesi 5 milyon TL ve üzerinde olan tüzel kişi firmaların döviz  pozisyon  raporlarını her ayın ilk 10 iş günü içerisinde, https://tcmbveri.gov.tr adresinde  oluşturulan "Özet Döviz Pozisyon Raporu" linki üzerinden Türkiye  Cumhuriyeti Merkez Bankası’na  bildirmesi gerekmektedir.

 

Bildirimlerin, T.C. Ticaret Bakanlığı Merkezi Sicil Kayıt Sisteminde (MERSİS) kayıtlı firma yetkilileri ve/veya  MERSİS’te  kayıtlı  firmayetkilileri  tarafından  sistemde  tanımlanan  diğer  kullanıcılar tarafından yapılması gerekmektedir.

 

İlk raporlama Mart 2023 dönemi için alınacak olup, Nisan ayının ilk 10 iş günü içerisinde raporlamaların tamamlanması beklenmektedir. Kredi bakiyesinin raporlama sınırının üzerinde olması durumunda, raporlamalar aylık frekansta takip eden ayın 10 iş günü içerisinde bildirilmeye devam edilmelidir.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın konuya ilişkin yazısına ve hazırladığı sık sorulan sorular

dokümanına, Özet Döviz Pozisyon Formuna ve Açıklamalarına 2023 / 006 DÖVİZ POZİSYONU BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ (vezin.com.tr) linkinde yer alan Sirkülerimizden ulaşabilirsiniz.